Золото

Коррекция золота после достижения максимума 5 января подходит к концу: практически достигнут приемлемый уровень 38,2% (1170):

gold
30-минутный график  золота

Цели нового роста золота в рамках коррекционной волны b будут ограничены уровнями 1187 — 1192. После завершение коррекционного роста ожидается новая волна снижения, целью уоторой будет обновление минимума от 15 декабря (1122,50):

gold
4-х часовой график золота

 

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Евро, доллар, рубль. Продавай, держи, копи!

  • По евро/доллару сохраняем общий сценарий укрепления доллара и движения валютной пары к паритету (вплоть до 0,82 цента за один евро).  Данный сценарий может реализоваться уже в 2017 году. В этой связи интересным становится дальнейшая судьба российской валюты по отношению к евро и американскому доллару:
eur/usd
Дневной график евродоллар
  • Евро/рубль: текущее падение евро должно закончиться коррекцией — мы предполагаем кратковременный (2-3 недели) откат обратно к уровню 65,50, откуда нужно опять ожидать новое движение вниз к уровням, которые располагаются ниже 60:
eur/rub
4-х часовой график eur/rub
  • Доллар/рубль: по доллару также ожидаем снижение ниже 59, причем эта цель может оказаться промежуточной, и мы в 2017 году сможем повторить уровни лета 2015 года — 49 рублей за доллар:
usd/rub
4-х часовой график доллар/рубль
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Золото: рост или падение?

После того, как рынку дали ясно понять о повышении ставки на ближайшем заседании ФРС 14 декабря, золото не может оправиться и нащупать точку опоры. Уровень 1210 USD/oz. (50% коррекции от роста золота с декабря 2015 г.) лишь на время сдержал аппетиты медведей. Возможно, что уровень 1170 (61,8%) станет точкой роста новой волны вверх, цели которой будут явно выше прошлых максимумов, достигнутых в 2016 г.:

Gold
Дневной график золота

Интересно, что снижение золота с середины лета этого года практически никак не отразилось на физических резервах золота в основных частных золотых фондах, типа SPDR Gold Trust или COMEX GOLD TRUST и пр. Они так и остались на уровне 57 млн тройских унций, что говорит об уверенности основных игроков в перспективах роста желтого металла:

gold
Физические резервы золота у частных фондов
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Американские голубые фишки в преддверии президенских выборов

До президентских выборов осталось несколько дней, и опасения инвесторов в связи с их результатами выразились в распродажах в большинстве американских бумаг. Структурный анализ позволяет беспристрастно взглянуть на перспективы американских акций, так как цена учитывает все.

  • Apple (тикер: AAPL). На недельном графике восходящий тренд (аж с 2003 г.) выглядит завершенным, и можно говорить о начале коррекционного периода, который затянется на 1-2 года и будет иметь в качестве цели коррекции уровень окончания волны 4 предыдущего цикла — 55$/шт. (см. рисунок ниже). Фактически он уже начался в начале 2015 г. Текущее развитие ситуации предполагает развитие волны В этой коррекции (она может быть уже завершена), а значит ждать обновления исторических максимумов 2015 г. на уровне 135 вряд ли стоит. Разве что мы сможем увидеть обновление максимумов этого года и выход бумаги в район цен выше 120$/шт. в рамках волны В:
aapl
Недельный график акций Apple

Потенциал роста акций Apple сохранится, если подволна а окажется «пятеркой», а для этого необходимо, чтобы акции закрепились выше уровня 108, то мы сможем увидеть рост бумаги выше 120 уже в ноябре (потолок 130). Если же уровень 108 будет пробит (предполагаемый минимум волны iv меньшего уровня), то волна а окажется завершенной еще в октябре, и рост бумаг в район выше 120 будет отложен до декабря, а то и вовсе не состоится (в случае пробоя майских минимумов — 90$/шт.):

aapl
Дневной график акций Apple
  • Boeing (тикер: ВА). Одна из немногих бумаг, которые сохраняют потенциал обновления своих максимумов (158,83 — 2015г.). И если ничего не случится, как например, волна 4 примет более сложную конструкцию («двойного зигзага» или «треугольника» и т.п.), то мы сможем увидеть боинг по 160 или выше уже в этом году:
Boing
Недельный график акций Boeing
  • Delta of Airlines (тикер: DAL). Внутренняя структура восходящего (с 2009г.) тренда выглядит завершенной, хотя сама коррекция, обозначенная на рисунке волной А может также  быть также завершена, так как состоит из «тройки» и достигнут минимальный уровень коррекции (минимум волны 4 предыдущего уровня). А значит коррекционный рост в рамках волны В может перерасти в новый импульс и превысить исторические максимумы (52,77). Но пока основным сценарием все-таки является продолжение коррекции, начавшейся еще в прошлом году, а текущее обновление максимумов в рамках волны В может оказаться быстротечным и перерасти в новое снижение в волне С с целями около 30$/шт.:
DAL
Недельный график акций Delta of Airlines
  • Disney (тикер: DIS). Также неплохо смотрятся на недельном таймфрейме акции Disney, где напрашивается еще одна волна вверх выше исторических максимумов (122,08). При этом предполагаемая волна 4 завершена, так как имеет четкую форму «зигзага» и достигнут приемлемый уровень коррекции 38,2% от волны 3:
Disney
Недельный график акций Disney

На меньшем таймфрейме, правда, сохраняется еще понижательная динамика в рамках подволны с. И если в ближайшие несколько дней цены не уйдут ниже 86,25 (минимум волны 4), а также превысят максимум волны b (100,80), то можно уверенно говорить о перспективе роста данной акции выше 122:

Disney
Дневной график акций Disney
  • Facebook (тикер: FB).  Данная бумага выглядит как шортовая, так как внутренняя структура восходящего (с 2012г.) тренда завершена, и в конце тренда мы имеем клин (конечный диагональный треугольник) в рамках волны 5:
facebook
Недельный график акций Facebook

На меньшем таймфрейме цена вышла за нижнюю границу модели клина, поэтому рассчитывать на ее дальнейший рост не стоит, разве что в рамках локальной восходящей коррекции. Нужно готовиться к открытию шортов:

facebook
Дневной график акций Facebook
  • Starbucks (тикер: SBUX). Одна из бумаг, которая смотрится неплохо в плане покупки и обновления исторических максимумов (64$/шт. в 2015г.).  Если данная ценная бумага удержится в рамках линии поддержки восходящего (с 2009 г.) тренда, что составляет около 50$/шт., и нарисует отскок вверх, то можно ожидать еще одну восходящую волну в район 65-70 долларов за акцию:
sbux
Недельный график акций Starbucks
  • Teslа (Тикер: TSLA). Из-за относительно небольшой истории пока трудно определить структуру глобального тренда после взрывного роста акций компании Тесла в 2013г. Текущая техническая картина больше напоминает коррекционную волну после локального роста в феврале — апреле 2016г., но пока говорить о возобновлении роста преждевременно, так как не завершена модель клина в предполагаемой волне с. Пробой уровня 213,70 открывает дорогу наверх, возможно даже выше исторического максимума 291,42 (2014г.):
tesla
4-х часовой график акций Tesla
  • Twitter (тикер: TWTR). Одна из непонятных бумаг на американском фондовом рынке, которая с момента своего появления на бирже в 2013г. находится в понижательном тренде. Поэтому сложно определить уровни коррекции и цели возможного дальнейшего снижения. Исключительно новостная бумага, а значит ее доли в портфеле должны быть минимальными. Тем не менее, если Твиттер останется выше уровней 13,95, то техническую картину по нему можно рассматривать как разворотную наверх. При этом «заходной импульс» ( в виде расширяющегося клина) предстоящего восходящего тренда уже сформирован на уровне 25,25, пробой которого открывает дорогу к покупкам данной акции:
twitter
4-х часовой график акций Twitter
  • Verizon (тикер: VZ). Одна из противоречивых бумаг на американском рынке. Во всяком случае глобальный повышательный тренд, длящийся с 2009г. структурно завершен. В качестве поддержки глобального тренда выступает уровень 42:
verizon
Недельный график акций Verizon

На меньшем таймфрейме снижение Веризона усугубилось после отсечки реестра, что выражается в повышении угла падения бумаги. Предполагается некоторое восстановление в рамках текущего нисходящего тренда до уровней 48 — 49$, а далее новая волна распродаж с целями 45$/шт.:

verizon
4-х часовой график акций Verizon
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Структурный анализ графика индекса SP500

Перипетии выборного процесса в США сказываются на фондовых индексах и котировках американских бумаг. Видимо шансы Дональда Трампа потеснить Х. Клинтон в президентских гонках рынком воспринимаются рынком весьма отрицательно, что отражается в снижении основного американского индекса SP500 несколько дней подряд на заявлениях о росте рейтинга Трампа. Структурный анализ позволяет взглянуть на рынок безучастно от выборных предпочтений и дает следующую картину. Текущее снижение воспринимается как коррекционное в рамках глобального повышательного тренда, который длится с августа 2009 г.:

sp500
Недельный график SP500

Аналогично предыдущей коррекционной волне 2 этого же порядка, скорее всего текущее снижение в рамках волны 4 составит менее 200 пп. и протестирует уровень 2000 пп., после чего рост американского рынка возобновится. Во всяком случае на меньшем таймфрейме пока нельзя говорить об окончании снижения SP500 и начале роста:

sp500
Дневной график SP500

Минусом вышеизложенного варианта является не совсем «импульсный» характер предполагаемой подволны v в волне 3, так как ее внутренняя структура больше напоминает «тройку», чем «пятерку». Но так как эта волна обновила предыдущий исторический максимум мая 2015г., можно предположить, что эта волна v имеет шанс продлиться либо в виде конечного диагонального треугольника, либо вообще в виде растянутой волны:

sp500
Недельный график SP500

Хотя вариант растянутой волны v выглядит слабее, так как предыдущая волна iii уже имеет растянутый характер (см. 1-й график).

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Структурный анализ графика доллар/рубль

Техническая картина валютной пары доллар/рубль говорит в пользу укрепления рубля, во всяком случае до тех пор, пока курс доллара находится в рамках нисходящего канала с границами 63,85 в качестве сопротивления и 60 (или чуть выше) в качестве поддержки. На рисунке канал, который является конечным диагональным треугольником в волне (С), обозначен красными линиями:

usdrub
4-х часовой график доллар/рубль ТОМ

Если в понедельник и последующие дни доллар удержится ниже 63,85, то можно ожидать еще одну волну (волна (v)) укрепления рубля к нижней границе модели в районе 60 рублей за доллар.

При этом общая техническая картина будет выглядеть так:

usdrub
4-х часовой график доллар/рубль ТОМ (сжатый)

В данном разрезе наиболее вероятной целью укрепления рубля представляется уровень окончания прошлой коррекционной подволны 4 в рамках импульса 560,75 рублей за доллар.

В случае выхода валютной пары за пределы канала (красные линии) сценарий укрепления рубля полностью не исчезнет, просто разметка графика примет другой вид. При этом верхняя граница нового канала (синие пунктирные линии) сместится вверх до 66, а нижняя граница (конечная цель укрепления рубля) останется прежней:

usdrub
4-х часовой график доллар/рубль ТОМ
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Анализ графика нефти марки Brent

Основной сценарий по нефти — развитие конечного диагонального треугольника в волне С, в рамках которого идет коррекционная подволна 4

brent
4-х часовой график нефти Brent

Поддержка треугольника находится на уровне 48 — 49, откуда в случае отскока можно ожидать новую волну роста, направленную на обновление годовых максимумов.

Второй вариант предусматривает рост нефти в рамках обычного импульса, а значит волна 3 должна состоять из 5 подволн, и после небольшой коррекции до уровня 50,65 (38,2% от подволны (iii)) можно ожидать рост в рамках волны 3:

brent
4-х часовой график нефти Brent
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Структурный анализ графика золота

Золото продолжает свой рост в рамках клина, в котором ожидается формирование последней волны 5 с целями 1450 (верхняя граница клина):

gold
Дневной график золота

Отскок от линии поддержки подтверждает данный сценарий, а пробой уровня 1315 нивелирует его. На 4-х часовой таймфрейме образован заходной импульс вверх (волна i), пробой которого ( уровень 1343) открывает золоту дорогу вверх:

Gold
4-х часовой график золота

Рекомендации: покупки со стопом 1315 и добавление лонга при пробое уровня 1343.

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Анализ золота

Ожидается продолжение роста золота. Общие цели роста к  уровню 1450 сохраняются:

Дневной график золота
Дневной график золота

На часовом таймфрейме нет сигналов к окончанию роста, развивается волна iii:

gold
Часовой график золота

На более мелком таймфрейме наблюдается канал с поддержкой на уровне 1337. Сохранение цены в рамках пунктирного канала обусловит дальнейший рост к линии сопротивления:

gold
15-минутный график золота

 

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Среднесрочный анализ валютной пары доллар/рубль

В случае продолжения роста нефти можно ожидать продолжение укрепления рубля с целями вплоть до 61 в рамках клина в волне (5):

usdrub
4-х часовой график доллар/рубль ТОМ

Есть альтернативный вариант, который отражает рост нефти к уровням 60 и выше. Этот вариант предполагает укрепление рубля вплоть до минимумов середины мая прошлого года (48,82).  Данный вариант станет актуальным в случае пробоя поддержки клина в предыдущем сценарии (то есть ниже 61):

usdrub
Дневной график доллар/рубль ТОМ
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники